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露浴财务管理系统V3.1(添加多栏明细帐模块)
特点自定义多栏明细帐（自定义列名，不影响列公式计算）

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露浴财务管理系统

功能介绍

系统导航界面

1、系统登录

以某一会计期间登录后，就只能输入该会计期间的会计凭证，但是可以查阅其他会计期间的会计资料。

提示：建账日期以前的会计时间登录被禁止、已结账的会计期间登录被禁止。

“核算单位”是建账时确定的，也可以在系统登陆时进行修改，但是不建议进行修改操作。

可以在登陆界面输入任意会计年月进行“凭证封皮”打印，只需点击录入窗口的打印图标便进入凭证打印窗口，完成打印后可直接点击窗口返回。

2、凭证录入修改

新增的凭证只能是登录的会计期间的，这符合会计规则。

注：附件张数不为零、各个项目的内容不能为空、应有现金流量的就一定得输入流量信息、应有数量信息的就一定得输入数量、借方贷方一定要平衡等。否则不允许进行下一项操作。

系统将自动取数，如：借方贷方自动结平、金额自动自动计算、参考价自动计算(双击左键后将结果粘贴到单位列中)等等。

只用明细表中CTRL+A和鼠标右键来增加行。

★新建账簿和系统初始化后，第一次录入凭证时，必须先增加一个凭证（这是会自动出现凭证号、年月日、凭证类型等）然后再进行录入明细否则会造成数据混乱，第一次录入凭证完毕后（凭证张数不限）返回系统凭证管理界面进行凭证修复操作（因为在系统初始化后，系统会留有一行空数据行，才操作会在录入数据后删除该空白行）只有进行了此项操作才能保证数据的正确和完整。

3、凭证查询

这个表中的数据与记账凭证明细的一样，找开此表就会更新。

当然，这里也可用工具栏中的“查找”按钮来查询。

4、凭证复核

★在这里可以一性复核选定会计期间的所有凭证，复核后必须返回到凭证录入窗口进行以下复核确认操作，只有进行此操作才能真正完成复核操作。

当然也可以反复核。不过，复核了仍能修改----结账后才不能修改。

5、凭证汇总

这里可以对任何会计期间的凭证进行汇总。

可以按总账科目总、也可以按明细科目汇总。

这个格式与日常手工核算中的一样

这里面的公式是旧版本的，用新的公式计算效率会计高一些。

6、试算平衡表

这个格式与其他会计软件是一样的，很方便。

7、月末结账

本软件能在月末自动计算结转本年利润，自动生成结转凭证。

当然也可反结账，同时删除结转凭证。

已经结账的会计期间不能再结账，只能在反结账之后才能重新结账。

已结账的会计凭证全部锁定不能修改----这是基本会计规则。

8、查阅账套

这里可查明细账、数量金额账、现金流量账。日记账没有必要了，它在明细账中。

各种账的格式与手工的一模一样。

在这里用右键中的自动筛选能筛选你不需要的数据。(用工具栏中的查找也可)

在这里不能一次提取所有的账套，不能一次性打印所有的账套，当然，这是可以设计出来的，要用流水账公式，按科目码分类。

9、会计报表

各种报表的格式是按财政部统计司的标准格式设计的，很规范。

公式已按《企业会计制度》设计好了，不用费心。当然，如果有特殊要求的话，可修改单元格公式。

各种报表都能平衡----只要你按验证输入凭证。

利润及利润分配表中的利润分配部分没有设计，因为这部分各个企业差异很大。

损益表这里设计的比较简单可根据单位情况进行设计。

现金流量表中的补充内容没有，因为那无法用公式设计----所有的会计软件都如此，既使有，也不合《企业会计制度》。

你可以在打印设置中设好当前单位然后打印当前表为（A4纸），也可以在报表快打下打印成A3纸。

当然也可以自己动手设计报表！进行报表套打设计并保存成word文件等。

10、会计科目设置

一级科目码和科目名称均按《企业会计制度》设计，都已锁定。

二级科目码和三级科目码是自动计算的(顺加)，不需操心，很爽----这在其他模版中是没有的。

核算设置定了以后就不要修改，这样会造成严重后果。

在这里，一定要按窗口提示操作，一定要考虑周全。因为一切的计算都以科目码作标识。

科目码一经确定，不能修改。

不要轻易删除会计科目，除非是次年对没有期初余额的科目。

科目码设计为：一级码四位、二级码三位、三级码三位。够用吧!

11、期初建账

这里有许多验证公式，只能按基本的会计规则建账。

也可以重新建账，不过一定要慎重。

已设定的核算单位名称可以修改，这是根据实际情况设计的。

12、年末结账

在本年的所有核算工作都完成以后(12月结账、手工结转利润分配)，保存并将当前账套自动复制本系统到同级目录中，重命名为“2005年账帐套”，“2005”是你操作时选择的年度变量，新账套建立完成后，将“2005年账套”中的明细科目设置表中的期末数引入到“露浴财务管理系统”中的明细科目设置表中的期末数中；在“系统”中以****年1月的会计期间登录。以上的操在易表中一气呵成。

当然你也可以在“系统”中一直录入各年的数据，但是表中的记录太多了会影响效率。

13、备份与还原

为保证用户数据的安全，系统设计了备份与还原，备份操作会将账套直接备份到 C:\backup 目录下并根据系统时间按星期值自动命名如：caiwubeifen.egd2.bak 文件回一次覆盖以保持最新。恢复时只需将备份文件复制到安装文件夹下重命名为“露浴财务管理系统.egd”即可恢复。

系统自带恢复按钮是为了升级版本而作的，非必要不要进行操作，如操作不当会造成数据丢失。

14、系统初始化

这是基础操作也是很危险的操作，将删除所有数据，所以在这里设置了权限只有管理员和主管会计可以操作！

系统初始化后如果录入数据时题是错误或者无法查找数据可以点击录入窗口上的显示主表，然后删除数据为空的第一行，就会正常了！

系统初始化不会删除会计科目需要增减的要在录入期初数据时根据需要进行增减。

15、新建账套

新建账套，会将当前账套保存为类似“2005年原账套”文件，这里年度为系统年度！并自动生成新的空白账套，要求用户录入期初数据了！

16、账套管理

在账套管理中可随时查阅其他年的账套。其他年度账套必须存放在安装目录下否则不能正常显示！